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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 389.00 | 20 882.00 | 43 507.00 | 64 389.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 789.00 | 22 482.00 | 45 307.00 | 67 789.00 |
060 Stock marchandises | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
110 Total général Actif | 212 040.00 | 22 482.00 | 189 558.00 | 212 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 142 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 735.00 | 256 485.00 | | 232 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 158.00 | 85 739.00 | | 51 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13 259.00 | 6 120.00 | | 13 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 651.00 | 348 344.00 | | 301 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 290.00 | 124 861.00 | | 73 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 214.00 | -4 502.00 | | -12 214.00 |
242 Autres charges externes. | 77 799.00 | 66 835.00 | | 77 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 2 194.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 388.00 | 119 324.00 | | 126 388.00 |
252 Charges sociales | 14 770.00 | 15 808.00 | | 14 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 724.00 | 8 173.00 | | 13 724.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 1 305.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 112.00 | 333 999.00 | | 297 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 539.00 | 14 346.00 | | 4 539.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 490.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 724.00 | 13 855.00 | | 2 724.00 |