| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 259.00 | 12 458.00 | 6 801.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 4 852.00 | 8 100.00 | 12 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 411.00 | 17 310.00 | 25 101.00 | 42 411.00 |
BT Marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 155.00 | 17 310.00 | 66 844.00 | 84 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 741.00 | 190.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 738.00 | 552.00 | | 6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 23 979.00 | 17 241.00 | | 23 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 27 338.00 | | 22 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 552.00 | 4 448.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 865.00 | 50 210.00 | | 42 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 844.00 | 67 451.00 | | 66 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 865.00 | 50 210.00 | | 42 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 822.00 | | 340 822.00 | 340 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 822.00 | | 340 822.00 | 340 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 948.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 948.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -917.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 95.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 826.00 | 326 339.00 | | 340 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 088.00 | 325 788.00 | | 334 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 738.00 | 552.00 | | 6 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 845.00 | | 4 167.00 | 42 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 42 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 32 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | | 4 167.00 | 32 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 401.00 | 5 509.00 | 4 600.00 | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 401.00 | 5 509.00 | 4 600.00 | 16 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 705.00 | 3 827.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |