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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 18 325.00 | 4 464.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 497.00 | 10 649.00 | 2 847.00 | 13 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 601.00 | 28 974.00 | 17 627.00 | 46 601.00 |
BT Marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 542.00 | 28 974.00 | 65 568.00 | 94 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 761.00 | 7 479.00 | | 12 761.00 |
DH Report à nouveau | | -4 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 690.00 | 9 971.00 | | -21 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571.00 | 29 261.00 | | 7 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 2 341.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | 21 586.00 | | 36 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 651.00 | 8 564.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 997.00 | 46 753.00 | | 57 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 568.00 | 76 014.00 | | 65 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 997.00 | 46 141.00 | | 57 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 834.00 | | 383 834.00 | 383 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 834.00 | | 383 834.00 | 383 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 458.00 | 463 081.00 | | 384 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 148.00 | 453 110.00 | | 406 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 690.00 | 9 971.00 | | -21 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 500.00 | 2 474.00 | | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 2 474.00 | | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |