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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 104.00 | 14 188.00 | 8 919.00 | 23 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699.00 | 4 104.00 | 6 595.00 | 10 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 119.00 | 18 289.00 | 25 831.00 | 44 119.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 251.00 | 18 289.00 | 57 963.00 | 76 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 479.00 | 741.00 | | 7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 942.00 | 6 738.00 | | -14 942.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037.00 | 23 979.00 | | 9 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 22 073.00 | | 24 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808.00 | 6 552.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 925.00 | 42 865.00 | | 48 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 963.00 | 66 844.00 | | 57 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 757.00 | 42 865.00 | | 45 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 215.00 | | 319 215.00 | 319 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 215.00 | | 319 215.00 | 319 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 2.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 108.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 425.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -423.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 638.00 | 340 826.00 | | 326 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 580.00 | 334 088.00 | | 341 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 942.00 | 6 738.00 | | -14 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 411.00 | | 5 875.00 | 42 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 44 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 33 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | | 5 759.00 | 32 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 116.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 310.00 | 3 469.00 | 2 491.00 | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | 3 469.00 | 2 491.00 | 17 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875.00 | 1 706.00 | 3 169.00 | 4 875.00 |
VI Groupe et associés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 925.00 | 45 756.00 | 3 169.00 | 48 925.00 |