| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 17 594.00 | 5 195.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 497.00 | 8 907.00 | 4 590.00 | 13 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 601.00 | 26 500.00 | 20 101.00 | 46 601.00 |
BT Marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 134.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 515.00 | 26 500.00 | 76 014.00 | 102 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
DH Report à nouveau | -4 689.00 | -14 942.00 | | -4 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | 10 253.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 29 261.00 | 19 290.00 | | 29 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | 4 024.00 | | 2 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 17 840.00 | | 21 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 564.00 | 9 710.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 753.00 | 45 836.00 | | 46 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 014.00 | 65 126.00 | | 76 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 770.00 | | 461 770.00 | 461 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 770.00 | | 461 770.00 | 461 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 283.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 483.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 404.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 583.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -100.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 081.00 | 398 593.00 | | 463 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 110.00 | 388 340.00 | | 453 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 971.00 | 10 253.00 | | 9 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 068.00 | 4 432.00 | | 22 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 068.00 | 4 432.00 | | 22 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341.00 | 1 729.00 | 612.00 | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 753.00 | 46 141.00 | 612.00 | 46 753.00 |