| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 102 470.00 | 64 915.00 | 37 555.00 | 102 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 280.00 | 57 710.00 | 35 570.00 | 93 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 741.00 | 124 428.00 | 164 313.00 | 288 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 369 872.00 | | 369 872.00 | 369 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 347.00 | | 451 347.00 | 451 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 088.00 | 124 428.00 | 615 660.00 | 740 088.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 608.00 | 3 154.00 | | 3 608.00 |
DG Autres réserves | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 438.00 | 454.00 | | 32 438.00 |
DL TOTAL (I) | 86 503.00 | 54 064.00 | | 86 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 197.00 | 167 933.00 | | 130 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 527.00 | 31 687.00 | | 47 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 22 154.00 | | 53 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 767.00 | 69 628.00 | | 109 767.00 |
EA Autres dettes | 188 117.00 | 172 476.00 | | 188 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 157.00 | 463 878.00 | | 529 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 660.00 | 517 942.00 | | 615 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 513.00 | 333 680.00 | | 437 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 241.00 | | 9 500.00 | 279 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 251.00 | | 9 500.00 | 186 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 997.00 | 35 431.00 | | 88 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 195.00 | 35 431.00 | | 87 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 117.00 | 188 117.00 | | 188 117.00 |
UX Autres créances clients | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 197.00 | 38 553.00 | 91 645.00 | 130 197.00 |
VI Groupe et associés | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VP Divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 157.00 | 437 513.00 | 91 645.00 | 529 157.00 |