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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 315 517.00 | 182 597.00 | 132 921.00 | 315 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 605.00 | 130 759.00 | 54 846.00 | 185 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 413.00 | 314 256.00 | 310 157.00 | 624 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 367 105.00 | | 367 105.00 | 367 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 808.00 | | 422 808.00 | 422 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 221.00 | 314 256.00 | 732 965.00 | 1 047 221.00 |
CU Autres participations | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
DG Autres réserves | 52 166.00 | 47 006.00 | | 52 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 971.00 | 5 160.00 | | -54 971.00 |
DL TOTAL (I) | 25 322.00 | 80 293.00 | | 25 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 977.00 | 327 447.00 | | 264 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 887.00 | 90 213.00 | | 33 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 799.00 | 94 693.00 | | 99 799.00 |
EA Autres dettes | 308 980.00 | 430 831.00 | | 308 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 643.00 | 1 021 282.00 | | 707 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 965.00 | 1 101 575.00 | | 732 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 078.00 | 773 027.00 | | 523 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 789.00 | | 31 415.00 | 595 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 624 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 501 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 673.00 | | 31 240.00 | 472 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | 176.00 | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 395.00 | 55 652.00 | 2 791.00 | 261 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 495.00 | 55 652.00 | 2 791.00 | 260 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 980.00 | 308 980.00 | | 308 980.00 |
UX Autres créances clients | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VC Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 969.00 | 80 412.00 | 184 556.00 | 264 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 635.00 | 523 078.00 | 184 556.00 | 707 635.00 |