| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 296 125.00 | 151 337.00 | 144 789.00 | 296 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 548.00 | 109 158.00 | 67 390.00 | 176 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 789.00 | 261 395.00 | 334 394.00 | 595 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
BZ Autres créances | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CF Disponibilités | 597 679.00 | | 597 679.00 | 597 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 181.00 | | 767 181.00 | 767 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 969.00 | 261 395.00 | 1 101 575.00 | 1 362 969.00 |
CU Autres participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
DG Autres réserves | 47 006.00 | 58 746.00 | | 47 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 160.00 | 38 261.00 | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 80 293.00 | 125 133.00 | | 80 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 447.00 | 364 024.00 | | 327 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 096.00 | 38 809.00 | | 78 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 213.00 | 82 013.00 | | 90 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 693.00 | 87 853.00 | | 94 693.00 |
EA Autres dettes | 430 831.00 | 211 351.00 | | 430 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 282.00 | 784 051.00 | | 1 021 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 575.00 | 909 184.00 | | 1 101 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 027.00 | 650 490.00 | | 773 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 075.00 | | 1 453 075.00 | 1 453 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 075.00 | | 1 453 075.00 | 1 453 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 858.00 | |
GE Autres charges | | | 17 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | 3 640.00 | | 2 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 983.00 | 11 469.00 | | 16 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 830.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 830.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 830.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 8 768.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 609.00 | 1 275 853.00 | | 1 456 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 449.00 | 1 237 593.00 | | 1 451 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 160.00 | 38 261.00 | | 5 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 294.00 | 9 893.00 | | 15 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 956.00 | | 102 382.00 | 507 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 549.00 | 595 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903.00 | 107 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 646.00 | 472 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 938.00 | | 102 382.00 | 383 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 085.00 | 45 858.00 | 14 549.00 | 230 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 903.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 282.00 | 45 858.00 | 13 646.00 | 228 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 831.00 | 430 831.00 | | 430 831.00 |
UX Autres créances clients | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 439.00 | 79 193.00 | 248 246.00 | 327 439.00 |
VI Groupe et associés | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 502.00 | 168 502.00 | | 168 502.00 |
VW T.V.A. | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 273.00 | 773 027.00 | 248 246.00 | 1 021 273.00 |