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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 245 107.00 | 125 496.00 | 119 611.00 | 245 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 830.00 | 102 786.00 | 36 044.00 | 138 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 956.00 | 230 085.00 | 277 871.00 | 507 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BZ Autres créances | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CF Disponibilités | 565 189.00 | | 565 189.00 | 565 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 314.00 | | 631 314.00 | 631 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 269.00 | 230 085.00 | 909 184.00 | 1 139 269.00 |
CU Autres participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
DG Autres réserves | 58 746.00 | 58 315.00 | | 58 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261.00 | 112 430.00 | | 38 261.00 |
DL TOTAL (I) | 125 133.00 | 198 872.00 | | 125 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 024.00 | 208 300.00 | | 364 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 013.00 | 99 537.00 | | 82 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 853.00 | 104 866.00 | | 87 853.00 |
EA Autres dettes | 211 351.00 | 221 126.00 | | 211 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 051.00 | 633 829.00 | | 784 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 184.00 | 832 702.00 | | 909 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 490.00 | 633 829.00 | | 650 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 290.00 | | 1 270 290.00 | 1 270 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 290.00 | | 1 270 290.00 | 1 270 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | 4 018.00 | | 3 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 469.00 | 11 450.00 | | 11 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 33 277.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 853.00 | 1 387 442.00 | | 1 275 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 593.00 | 1 275 012.00 | | 1 237 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 261.00 | 112 430.00 | | 38 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 728.00 | | 43 228.00 | 464 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 803.00 | | 17 000.00 | 91 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 710.00 | | 26 228.00 | 357 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 244.00 | 56 841.00 | | 173 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 441.00 | 56 841.00 | | 171 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 351.00 | 211 351.00 | | 211 351.00 |
UX Autres créances clients | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 024.00 | 30 463.00 | 118 338.00 | 164 024.00 |
VI Groupe et associés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
VW T.V.A. | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 051.00 | 650 490.00 | 118 338.00 | 784 051.00 |