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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 547.00 | 16.00 | 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 17.00 | -17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 435.00 | 8 952.00 | 7 483.00 | 16 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 181.00 | 9 516.00 | 52 665.00 | 62 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CF Disponibilités | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 645.00 | | 239 644.00 | 239 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 826.00 | 9 516.00 | 292 309.00 | 301 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 56 902.00 | 13 407.00 | | 56 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | 43 494.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 111 556.00 | 98 372.00 | | 111 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294.00 | 48 729.00 | | 16 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 101 063.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 16 000.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 180.00 | 13 770.00 | | 146 180.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 753.00 | 179 563.00 | | 180 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 309.00 | 277 934.00 | | 292 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 753.00 | 179 563.00 | | 180 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 898.00 | | 814 898.00 | 814 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 898.00 | | 814 898.00 | 814 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 6 205.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 637.00 | 854 805.00 | | 822 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 453.00 | 811 311.00 | | 809 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 184.00 | 43 494.00 | | 13 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 187.00 | | 7 274.00 | 70 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 62 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 280.00 | 16 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 646.00 | | 5 000.00 | 40 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 441.00 | | 2 274.00 | 29 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 18 903.00 | 15 280.00 | 5 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 188.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 18 715.00 | 15 280.00 | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VP Divers | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 753.00 | 180 753.00 | | 180 753.00 |