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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 411.00 | 57 717.00 | 54 694.00 | 112 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 159.00 | 58 280.00 | 99 879.00 | 158 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BZ Autres créances | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 199 105.00 | | 199 105.00 | 199 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 648.00 | | 314 648.00 | 314 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 807.00 | 58 280.00 | 414 527.00 | 472 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 4 438.00 | 122 908.00 | | 4 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 108.00 | 31 530.00 | | 100 108.00 |
DL TOTAL (I) | 146 015.00 | 195 908.00 | | 146 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 599.00 | 60 478.00 | | 94 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 440.00 | 18 595.00 | | 15 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 2 970.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 678.00 | 177 817.00 | | 153 678.00 |
EA Autres dettes | | 3 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 512.00 | 263 740.00 | | 268 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 527.00 | 459 647.00 | | 414 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 950.00 | 263 740.00 | | 239 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 282.00 | | 959 282.00 | 959 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 282.00 | | 959 282.00 | 959 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 067.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 185.00 | 8 231.00 | | 36 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 990.00 | 807 901.00 | | 1 006 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 882.00 | 776 371.00 | | 906 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 108.00 | 31 530.00 | | 100 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 892.00 | | 15 267.00 | 142 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | 15 265.00 | 97 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 830.00 | 18 450.00 | | 39 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 267.00 | 18 450.00 | | 39 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
UX Autres créances clients | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 599.00 | 66 037.00 | 28 562.00 | 94 599.00 |
VI Groupe et associés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 512.00 | 239 950.00 | 28 562.00 | 268 512.00 |