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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 17.00 | -17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 887.00 | 20 154.00 | 74 733.00 | 94 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 633.00 | 20 734.00 | 119 899.00 | 140 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
CF Disponibilités | 107 599.00 | | 107 599.00 | 107 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 914.00 | 20 734.00 | 406 180.00 | 426 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 70 086.00 | 56 902.00 | | 70 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 822.00 | 13 184.00 | | 52 822.00 |
DL TOTAL (I) | 164 378.00 | 111 556.00 | | 164 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 483.00 | 16 294.00 | | 73 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 274.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 3 462.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 724.00 | 146 180.00 | | 165 724.00 |
EA Autres dettes | | 14 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 802.00 | 180 753.00 | | 241 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 180.00 | 292 309.00 | | 406 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 802.00 | 180 753.00 | | 241 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 569.00 | | 831 569.00 | 831 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 569.00 | | 831 569.00 | 831 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 270.00 | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 781.00 | 822 637.00 | | 846 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 959.00 | 809 453.00 | | 793 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 822.00 | 13 184.00 | | 52 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 784 521.00 | | | 784 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 516.00 | 11 217.00 | | 9 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 16.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 969.00 | 11 202.00 | | 8 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 802.00 | 241 802.00 | | 241 802.00 |