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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 146.00 | 39 267.00 | 57 879.00 | 97 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 892.00 | 39 830.00 | 103 062.00 | 142 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BZ Autres créances | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
CF Disponibilités | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 586.00 | | 356 586.00 | 356 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 477.00 | 39 830.00 | 459 647.00 | 499 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 122 908.00 | 70 086.00 | | 122 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 530.00 | 52 822.00 | | 31 530.00 |
DL TOTAL (I) | 195 908.00 | 164 378.00 | | 195 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478.00 | 73 483.00 | | 60 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 595.00 | 52.00 | | 18 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 542.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 817.00 | 165 724.00 | | 177 817.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 740.00 | 241 802.00 | | 263 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 647.00 | 406 180.00 | | 459 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 740.00 | 241 802.00 | | 263 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 865.00 | | 777 865.00 | 777 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 865.00 | | 777 865.00 | 777 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 14 497.00 | | 8 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 901.00 | 846 781.00 | | 807 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 371.00 | 793 959.00 | | 776 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 530.00 | 52 822.00 | | 31 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 633.00 | | 2 259.00 | 140 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 887.00 | | 2 259.00 | 94 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 734.00 | 19 113.00 | 17.00 | 20 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 19 113.00 | 17.00 | 20 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 212.00 | 104 212.00 | | 104 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |