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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 465.00 | 111 862.00 | 16 603.00 | 128 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 549.00 | 190 999.00 | 88 550.00 | 279 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 720.00 | 303 419.00 | 112 301.00 | 415 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 010.00 | 2 288.00 | 157 722.00 | 160 010.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CF Disponibilités | 285 265.00 | | 285 265.00 | 285 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 156.00 | 2 288.00 | 561 868.00 | 564 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 876.00 | 305 707.00 | 674 169.00 | 979 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 1 000.00 | | 11 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
DL TOTAL (I) | 138 389.00 | 1 000.00 | | 138 389.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
EA Autres dettes | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 780.00 | | | 491 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 169.00 | 1 000.00 | | 674 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 785.00 | | | 411 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 111.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 391.00 | 415 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 739.00 | 408 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 324 141.00 | 20 723.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323 583.00 | 20 723.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 169.00 | 4 881.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 169.00 | 4 881.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 169.00 | 4 881.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 4 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 745.00 | 34 750.00 | 79 995.00 | 114 745.00 |
VI Groupe et associés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
VP Divers | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 673.00 | 177 857.00 | 10 816.00 | 188 673.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 940.00 | 395 945.00 | 79 995.00 | 475 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |