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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 349.00 | 109 014.00 | 16 334.00 | 125 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 949.00 | 163 991.00 | 91 958.00 | 255 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 479.00 | 273 006.00 | 116 473.00 | 389 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 696.00 | | 168 696.00 | 168 696.00 |
BZ Autres créances | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CF Disponibilités | 133 076.00 | | 133 076.00 | 133 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 683.00 | | 455 683.00 | 455 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 162.00 | 273 006.00 | 572 156.00 | 845 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 575.00 | 127 369.00 | | 61 575.00 |
DL TOTAL (I) | 73 697.00 | 138 389.00 | | 73 697.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 44 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 44 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 192.00 | 115 119.00 | | 107 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 207.00 | 52 515.00 | | 131 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 104.00 | 15 840.00 | | 23 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | 173 988.00 | | 137 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 161.00 | 106 648.00 | | 72 161.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 27 669.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 459.00 | 491 780.00 | | 473 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 156.00 | 674 169.00 | | 572 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 619.00 | 411 785.00 | | 408 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 720.00 | | 49 781.00 | 415 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 022.00 | 389 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 315.00 | 383 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 759.00 | | 49 781.00 | 408 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 419.00 | 42 397.00 | 72 810.00 | 303 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 861.00 | 42 397.00 | 72 252.00 | 302 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 1 000.00 | 20 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 288.00 | 1 000.00 | 22 288.00 | 46 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 22 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | 137 986.00 | | 137 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | -1.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 789.00 | 41 949.00 | 64 840.00 | 106 789.00 |
VI Groupe et associés | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 914.00 | 212 143.00 | 5 771.00 | 217 914.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 356.00 | 385 516.00 | 64 840.00 | 450 356.00 |