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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 159.00 | 121 859.00 | 4 300.00 | 126 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 559.00 | 209 973.00 | 83 586.00 | 293 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 907.00 | 331 831.00 | 94 076.00 | 425 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 538.00 | | 228 538.00 | 228 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 764.00 | 3 750.00 | 252 014.00 | 255 764.00 |
BZ Autres créances | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CF Disponibilités | 298 784.00 | | 298 784.00 | 298 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 035.00 | 3 750.00 | 810 285.00 | 814 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 942.00 | 335 581.00 | 904 361.00 | 1 239 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 85 383.00 | 61 575.00 | | 85 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 347.00 | 23 808.00 | | 43 347.00 |
DL TOTAL (I) | 140 852.00 | 97 505.00 | | 140 852.00 |
DP Provisions pour risques | 16 350.00 | 19 300.00 | | 16 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 350.00 | 19 300.00 | | 16 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 049.00 | 306 251.00 | | 257 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 392.00 | 144 076.00 | | 148 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 112.00 | 33 996.00 | | 54 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 296.00 | 167 874.00 | | 137 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 186.00 | 146 963.00 | | 142 186.00 |
EA Autres dettes | 8 125.00 | 1 941.00 | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 159.00 | 801 101.00 | | 747 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 361.00 | 917 905.00 | | 904 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 901.00 | 754 303.00 | | 561 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 915.00 | | 46 968.00 | 385 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745.00 | 6 230.00 | 425 907.00 | 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 6 230.00 | 419 718.00 | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 726.00 | | 46 968.00 | 379 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 534.00 | 33 615.00 | 2 318.00 | 300 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 534.00 | 33 615.00 | 2 318.00 | 300 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 2 050.00 | 5 000.00 | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 8 026.00 | 3 750.00 | 8 026.00 | 8 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026.00 | 3 750.00 | 8 026.00 | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 326.00 | 5 800.00 | 13 026.00 | 27 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 13 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | -1.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 246 764.00 | 246 764.00 | | 246 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 511.00 | 71 253.00 | 185 258.00 | 256 511.00 |
VI Groupe et associés | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 483.00 | 277 712.00 | 14 771.00 | 292 483.00 |
VW T.V.A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 047.00 | 507 789.00 | 185 258.00 | 693 047.00 |