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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 159.00 | 116 514.00 | 9 644.00 | 126 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 822.00 | 184 020.00 | 68 802.00 | 252 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 915.00 | 300 534.00 | 85 381.00 | 385 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 358.00 | | 155 358.00 | 155 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 114.00 | 8 026.00 | 242 088.00 | 250 114.00 |
BZ Autres créances | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CF Disponibilités | 405 873.00 | | 405 873.00 | 405 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 551.00 | 8 026.00 | 832 524.00 | 840 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 466.00 | 308 561.00 | 917 905.00 | 1 226 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | 61 575.00 | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 97 505.00 | 73 697.00 | | 97 505.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | 25 000.00 | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 25 000.00 | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 251.00 | 107 192.00 | | 306 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 076.00 | 131 207.00 | | 144 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 996.00 | 23 104.00 | | 33 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 874.00 | 137 986.00 | | 167 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 963.00 | 72 161.00 | | 146 963.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 810.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 101.00 | 473 459.00 | | 801 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 905.00 | 572 156.00 | | 917 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 303.00 | 408 619.00 | | 754 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 479.00 | | 7 437.00 | 389 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 385 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 936.00 | 379 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 225.00 | | 7 437.00 | 383 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 006.00 | 35 674.00 | 8 145.00 | 273 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 006.00 | 35 674.00 | 8 145.00 | 273 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 5 700.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 5 700.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 874.00 | 167 874.00 | | 167 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | -1.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 233 179.00 | 233 179.00 | | 233 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 417.00 | 258 619.00 | 46 798.00 | 305 417.00 |
VI Groupe et associés | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 090.00 | 262 383.00 | 22 707.00 | 285 090.00 |
VW T.V.A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 105.00 | 720 307.00 | 46 798.00 | 767 105.00 |