| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BZ Autres créances | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 544 386.00 | | 544 386.00 | 544 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 380.00 | | 2 228 380.00 | 2 228 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 380.00 | | 2 678 380.00 | 2 678 380.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 000.00 | | | 2 612 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 799.00 | | | 2 640 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 380.00 | | | 2 678 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342 713.00 | | | 2 342 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342 713.00 | | | 2 342 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157 000.00 | | | 2 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157 000.00 | | | 2 157 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 084.00 | | | 2 388 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 285.00 | | | 2 359 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 607 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157 000.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157 000.00 | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VB T. V. A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |