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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
BZ Autres créances | 429 018.00 | | 429 018.00 | 429 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 223.00 | | 1 675 223.00 | 1 675 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 223.00 | | 3 325 223.00 | 3 325 223.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 14 735.00 | 20 884.00 | | 14 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 371.00 | -6 149.00 | | -4 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 804.00 | 2 628 175.00 | | 2 623 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 005.00 | 716 368.00 | | 678 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 870.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | 3 915.00 | | 15 062.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 420.00 | 729 323.00 | | 701 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 223.00 | 3 357 498.00 | | 3 325 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 005.00 | | | 678 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 593.00 | 23 911.00 | | 68 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 964.00 | 30 060.00 | | 72 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 371.00 | -6 149.00 | | -4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 427 858.00 | 427 858.00 | | 427 858.00 |
VI Groupe et associés | 678 005.00 | 678 005.00 | | 678 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 897.00 | 498 897.00 | | 498 897.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 420.00 | 701 420.00 | | 701 420.00 |