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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BZ Autres créances | 424 170.00 | | 424 170.00 | 424 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 515 906.00 | | 515 906.00 | 515 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 498.00 | | 1 707 498.00 | 1 707 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 498.00 | | 3 357 498.00 | 3 357 498.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 20 884.00 | 27 359.00 | | 20 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 149.00 | -6 475.00 | | -6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 175.00 | 2 634 324.00 | | 2 628 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 368.00 | 5 204.00 | | 716 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 5 332.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915.00 | 5 448.00 | | 3 915.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 323.00 | 20 154.00 | | 729 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 498.00 | 2 654 478.00 | | 3 357 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 911.00 | 22 231.00 | | 23 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 060.00 | 28 706.00 | | 30 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 149.00 | -6 475.00 | | -6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 422 910.00 | 422 910.00 | | 422 910.00 |
VI Groupe et associés | 716 368.00 | 716 368.00 | | 716 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 592.00 | 441 592.00 | | 441 592.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 323.00 | 729 323.00 | | 729 323.00 |