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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BZ Autres créances | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 478.00 | | 1 004 478.00 | 1 004 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 478.00 | | 2 654 478.00 | 2 654 478.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 475.00 | 28 799.00 | | -6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 324.00 | 2 640 799.00 | | 2 634 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 15 332.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 4 741.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 16 718.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 154.00 | 37 581.00 | | 20 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 478.00 | 2 678 380.00 | | 2 654 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 154.00 | 37 581.00 | | 20 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 342 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 342 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 157 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 157 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 231.00 | 2 388 084.00 | | 22 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 706.00 | 2 359 285.00 | | 28 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 475.00 | 28 799.00 | | -6 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 1 200 000.00 | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 1 200 000.00 | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |