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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 444.00 | 2 086.00 | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 934.00 | 3 778.00 | 20 156.00 | 23 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 464.00 | 4 222.00 | 22 242.00 | 26 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 573.00 | 4 505.00 | 15 068.00 | 19 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
072 Créances – Autres | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
084 Disponibilités | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 022.00 | 4 505.00 | 121 517.00 | 126 022.00 |
110 Total général Actif | 152 485.00 | 8 727.00 | 143 758.00 | 152 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 931.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 450.00 | | | 174 450.00 |
230 Autres produits | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 573.00 | | | -19 573.00 |
242 Autres charges externes. | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 505.00 | | | 4 505.00 |