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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 1 835.00 | 695.00 | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 934.00 | 23 184.00 | 750.00 | 23 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 464.00 | 25 019.00 | 1 445.00 | 26 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 805.00 | 3 733.00 | 11 071.00 | 14 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 436.00 | 2 481.00 | 38 955.00 | 41 436.00 |
072 Créances – Autres | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
084 Disponibilités | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 331.00 | 6 214.00 | 125 116.00 | 131 331.00 |
110 Total général Actif | 157 794.00 | 31 233.00 | 126 561.00 | 157 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -36 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 163.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -11 713.00 | -38 466.00 | | -11 713.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 624.00 | 395 860.00 | | 182 624.00 |
230 Autres produits | 3 745.00 | 5 901.00 | | 3 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 656.00 | 363 295.00 | | 174 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 805.00 | 203 778.00 | | 115 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 199.00 | 10 966.00 | | -6 199.00 |
242 Autres charges externes. | 48 491.00 | 167 118.00 | | 48 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 3 137.00 | | 1 198.00 |
252 Charges sociales | | -372.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 481.00 | 14 316.00 | | 6 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 214.00 | 3 733.00 | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 229.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 994.00 | 402 905.00 | | 171 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 662.00 | -39 610.00 | | 2 662.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 776.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 516.00 | -40 386.00 | | 2 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 733.00 | | | 3 733.00 |