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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 1 329.00 | 1 201.00 | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 934.00 | 17 209.00 | 6 725.00 | 23 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 464.00 | 18 538.00 | 7 926.00 | 26 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 606.00 | 3 733.00 | 4 873.00 | 8 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
084 Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 098.00 | 3 733.00 | 47 365.00 | 51 098.00 |
110 Total général Actif | 77 562.00 | 22 271.00 | 55 290.00 | 77 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -38 466.00 | | | -38 466.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 860.00 | 174 450.00 | | 395 860.00 |
230 Autres produits | 5 901.00 | 5 134.00 | | 5 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 295.00 | 179 584.00 | | 363 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 778.00 | 117 327.00 | | 203 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 966.00 | -19 573.00 | | 10 966.00 |
242 Autres charges externes. | 167 118.00 | 64 827.00 | | 167 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 400.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 083.00 | | |
252 Charges sociales | -372.00 | 609.00 | | -372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 316.00 | 4 222.00 | | 14 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 733.00 | 4 505.00 | | 3 733.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 905.00 | 173 399.00 | | 402 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 610.00 | 6 184.00 | | -39 610.00 |
294 Charges financières | 776.00 | 277.00 | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 886.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 386.00 | 4 980.00 | | -40 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 505.00 | | | 4 505.00 |