| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 341.00 | 189.00 | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 785.00 | 24 072.00 | 11 713.00 | 35 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 315.00 | 26 413.00 | 11 902.00 | 38 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 557.00 | 3 733.00 | 2 824.00 | 6 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 830.00 | 585.00 | 48 245.00 | 48 830.00 |
072 Créances – Autres | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
084 Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 369.00 | 4 318.00 | 103 051.00 | 107 369.00 |
110 Total général Actif | 145 684.00 | 30 731.00 | 114 953.00 | 145 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
230 Autres produits | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
242 Autres charges externes. | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 537.00 | | | 149 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 896.00 | | | 1 896.00 |