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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 577.00 | 30 520.00 | 92 057.00 | 122 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 121.00 | 18 396.00 | 37 725.00 | 56 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 736.00 | 48 916.00 | 277 820.00 | 326 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BN En cours de production de biens | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 278 677.00 | | 278 677.00 | 278 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 031.00 | | 328 031.00 | 328 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 767.00 | 48 916.00 | 605 851.00 | 654 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
DL TOTAL (I) | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 740.00 | | | 277 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 792.00 | | | 488 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 851.00 | | | 605 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 286.00 | | | 196 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 303.00 | 207 172.00 | 1 065 476.00 | 858 303.00 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 491.00 | 207 172.00 | 1 066 664.00 | 859 491.00 |
FM Production stockée | | | 16 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 916.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 239.00 | | | 1 085 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 180.00 | | | 1 018 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 616.00 | 45 109.00 | 185 061.00 | 277 616.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 669.00 | 196 163.00 | 185 061.00 | 488 669.00 |