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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 932.00 | 97 755.00 | 29 177.00 | 126 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 851.00 | 59 796.00 | 39 055.00 | 98 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 820.00 | 157 551.00 | 216 269.00 | 373 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BN En cours de production de biens | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 804.00 | 119.00 | 48 686.00 | 48 804.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 385 257.00 | | 385 257.00 | 385 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 885.00 | 119.00 | 469 766.00 | 469 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 705.00 | 157 670.00 | 686 036.00 | 843 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 260.00 | 47 059.00 | | 112 260.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 224.00 | 65 200.00 | | 77 224.00 |
DL TOTAL (I) | 245 252.00 | 168 028.00 | | 245 252.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 552.00 | 281 548.00 | | 218 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 059.00 | 60 026.00 | | 60 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 557.00 | 11 987.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 083.00 | 32 804.00 | | 50 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 433.00 | 81 250.00 | | 92 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 684.00 | 487 615.00 | | 432 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 036.00 | 655 643.00 | | 686 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 810.00 | 269 158.00 | | 277 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 035.00 | | 785.00 | 382 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 373 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 225 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 998.00 | | 785.00 | 233 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 442.00 | 60 250.00 | 6 141.00 | 103 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 442.00 | 60 250.00 | 6 141.00 | 103 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 457.00 | 63 583.00 | 154 874.00 | 218 457.00 |
VI Groupe et associés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VP Divers | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | 154 874.00 | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 127.00 | 266 253.00 | 154 874.00 | 421 127.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |