| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 932.00 | 63 592.00 | 63 340.00 | 126 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 066.00 | 39 850.00 | 67 216.00 | 107 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 185.00 | 103 442.00 | 279 743.00 | 383 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BN En cours de production de biens | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 646.00 | 527.00 | 49 119.00 | 49 646.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 281 485.00 | | 281 485.00 | 281 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 427.00 | 527.00 | 375 900.00 | 376 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 612.00 | 103 969.00 | 655 643.00 | 759 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 200.00 | 67 827.00 | | 65 200.00 |
DL TOTAL (I) | 168 028.00 | 117 827.00 | | 168 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 548.00 | 277 740.00 | | 281 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 026.00 | 90 000.00 | | 60 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 987.00 | 123.00 | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 804.00 | 44 375.00 | | 32 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 250.00 | 76 555.00 | | 81 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 615.00 | 488 792.00 | | 487 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 643.00 | 606 620.00 | | 655 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 158.00 | 196 409.00 | | 269 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 581.00 | | 1 171 581.00 | 1 171 581.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 945.00 | | 1 171 945.00 | 1 171 945.00 |
FM Production stockée | | | 18 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 195.00 | 2 333.00 | | 11 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 10 561.00 | | 16 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 917.00 | 1 085 240.00 | | 1 204 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 716.00 | 1 017 413.00 | | 1 139 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 200.00 | 67 827.00 | | 65 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 736.00 | | 59 269.00 | 326 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 383 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 233 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 1 150.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 699.00 | | 58 119.00 | 178 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 916.00 | 55 630.00 | 1 104.00 | 48 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 916.00 | 55 630.00 | 1 104.00 | 48 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 438.00 | 62 981.00 | 218 457.00 | 281 438.00 |
VI Groupe et associés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 628.00 | 257 171.00 | 218 457.00 | 475 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 177.00 | 13 162.00 | | 12 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 152.00 | 18 736.00 | | 3 152.00 |
ST Autres comptes | 93 102.00 | 77 325.00 | | 93 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 092.00 | 27 958.00 | | 30 092.00 |
YT Sous‐traitance | 78 785.00 | 70 660.00 | | 78 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 554.00 | 7 087.00 | | 6 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 559.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 439.00 | 14 721.00 | | 13 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 219.00 | 128 202.00 | | 143 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 063.00 | 63 511.00 | | 60 063.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 685.00 | 201 766.00 | | 211 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |