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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 048.00 | 114 484.00 | 35 564.00 | 150 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 417.00 | 75 151.00 | 73 267.00 | 148 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 502.00 | 189 635.00 | 256 868.00 | 446 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 877.00 | 3 228.00 | 67 649.00 | 70 877.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CF Disponibilités | 393 748.00 | | 393 748.00 | 393 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 481.00 | 3 228.00 | 488 254.00 | 491 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 983.00 | 192 862.00 | 745 121.00 | 937 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 252.00 | 112 260.00 | | 190 252.00 |
DH Report à nouveau | | 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 957.00 | 77 224.00 | | 98 957.00 |
DL TOTAL (I) | 344 208.00 | 245 252.00 | | 344 208.00 |
DP Provisions pour risques | 13 880.00 | 8 100.00 | | 13 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 880.00 | 8 100.00 | | 13 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 487.00 | 218 552.00 | | 190 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 628.00 | 11 557.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 263.00 | 50 083.00 | | 46 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 596.00 | 92 433.00 | | 85 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 033.00 | 432 684.00 | | 387 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 121.00 | 686 036.00 | | 745 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 898.00 | 277 810.00 | | 270 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 820.00 | | 78 215.00 | 373 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 533.00 | 446 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | 298 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 783.00 | | 78 215.00 | 225 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 551.00 | 37 617.00 | 5 533.00 | 157 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 551.00 | 37 617.00 | 5 533.00 | 157 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | 13 880.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 119.00 | 3 228.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 3 228.00 | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 219.00 | 17 108.00 | 8 219.00 | 8 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 228.00 | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 880.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 402.00 | 74 267.00 | 116 134.00 | 190 402.00 |
VI Groupe et associés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 405.00 | 266 271.00 | 116 134.00 | 382 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 329.00 | 9 070.00 | | 9 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | 8 200.00 | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 81 302.00 | 82 921.00 | | 81 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 418.00 | 24 238.00 | | 28 418.00 |
YT Sous‐traitance | 61 215.00 | 121 298.00 | | 61 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 984.00 | 1 800.00 | | 5 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 795.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 033.00 | 10 865.00 | | 11 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 384.00 | 158 593.00 | | 126 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 669.00 | 77 923.00 | | 73 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 961.00 | 238 457.00 | | 184 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |