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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 000.00 | 21 068.00 | 51 931.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 868.00 | 1 482.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 10 019.00 | 5 375.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 222.00 | 31 956.00 | 59 265.00 | 91 222.00 |
BT Marchandises | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 256.00 | 31 956.00 | 157 299.00 | 189 256.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
DH Report à nouveau | -55 767.00 | | | -55 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
ED (V) | 157.00 | | | 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 299.00 | | | 157 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461.00 | 494.00 | | 31 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | 494.00 | | 31 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 330.00 | 49 109.00 | 221.00 | 49 330.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454.00 | | | 454.00 |
ST Autres comptes | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |