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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 000.00 | 21 068.00 | 51 931.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 338.00 | 1 012.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 11 528.00 | 3 866.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 222.00 | 33 935.00 | 57 286.00 | 91 222.00 |
BT Marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 993.00 | 33 935.00 | 108 058.00 | 141 993.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
DH Report à nouveau | -50 983.00 | | | -50 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
DP Provisions pour risques | 146.00 | | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
ED (V) | 150.00 | | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 956.00 | 1 979.00 | | 31 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 956.00 | 1 979.00 | | 31 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 126.00 | 45 905.00 | 221.00 | 46 126.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
ST Autres comptes | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YT Sous‐traitance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 735.00 | | | 29 735.00 |