| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 161.00 | 189.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 15 071.00 | 3 047.00 | 18 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 945.00 | 17 233.00 | 3 712.00 | 20 945.00 |
BT Marchandises | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 918.00 | 17 233.00 | 115 685.00 | 132 918.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
DH Report à nouveau | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 177.00 | | | -14 177.00 |
DL TOTAL (I) | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
ED (V) | 310.00 | | | 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 685.00 | | | 115 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 306.00 | 1 927.00 | | 15 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 1 927.00 | | 15 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 471.00 | 50 250.00 | 221.00 | 50 471.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -28.00 | | | -28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
ST Autres comptes | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |