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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 809.00 | 542.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 13 497.00 | 4 621.00 | 18 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 945.00 | 15 306.00 | 5 639.00 | 20 945.00 |
BT Marchandises | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 780.00 | | 142 780.00 | 142 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 856.00 | 15 306.00 | 148 550.00 | 163 856.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
DH Report à nouveau | -50 876.00 | | | -50 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
DL TOTAL (I) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
ED (V) | 243.00 | | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 222.00 | | 5 074.00 | 91 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 351.00 | 73 000.00 | 20 945.00 | 2 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 73 000.00 | 20 469.00 | 2 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 746.00 | | 5 074.00 | 90 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 935.00 | 2 439.00 | 21 068.00 | 33 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | 2 439.00 | 21 068.00 | 33 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 805.00 | 30 584.00 | 221.00 | 30 805.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
YT Sous‐traitance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
ZE Dividendes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |