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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 967.00 | 119 830.00 | 52 137.00 | 171 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 034.00 | 411 039.00 | 104 995.00 | 516 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 037.00 | 560 873.00 | 167 165.00 | 728 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 724.00 | | 212 724.00 | 212 724.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 063.00 | 54.00 | 321 010.00 | 321 063.00 |
CF Disponibilités | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 401.00 | 54.00 | 897 347.00 | 897 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 439.00 | 560 927.00 | 1 064 512.00 | 1 625 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 739 000.00 | 711 000.00 | | 739 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 47.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 500.00 | 28 303.00 | | 54 500.00 |
DL TOTAL (I) | 802 235.00 | 747 735.00 | | 802 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 072.00 | 23 263.00 | | 41 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 53 917.00 | | 42 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 933.00 | 54 305.00 | | 92 933.00 |
EA Autres dettes | 31 095.00 | 16 130.00 | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 277.00 | 147 615.00 | | 262 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 512.00 | 895 350.00 | | 1 064 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 795.00 | 147 615.00 | | 232 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 750.00 | | | 717 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 518.00 | | | 709 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 935.00 | 44 148.00 | 6 210.00 | 522 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 935.00 | 44 148.00 | 6 210.00 | 522 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 212 724.00 | 233 316.00 | | 212 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 432.00 | 24 950.00 | 29 482.00 | 54 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VP Divers | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 067.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 436.00 | 235 404.00 | 10 032.00 | 245 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 277.00 | 232 795.00 | 29 482.00 | 262 277.00 |