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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 967.00 | 136 291.00 | 35 676.00 | 171 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 079.00 | 378 658.00 | 173 421.00 | 552 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 29 459.00 | 537.00 | 29 996.00 |
BF Prêts | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 944.00 | 544 407.00 | 220 537.00 | 764 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 675.00 | | 230 675.00 | 230 675.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 251.00 | 4 971.00 | 363 280.00 | 368 251.00 |
CF Disponibilités | 277 949.00 | | 277 949.00 | 277 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 624.00 | 4 971.00 | 926 653.00 | 931 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 569.00 | 549 379.00 | 1 147 190.00 | 1 696 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 793 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 850.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | 36 462.00 | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 864 342.00 | 838 697.00 | | 864 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 216.00 | 29 482.00 | | 92 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 269.00 | 58 072.00 | | 59 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 963.00 | 54 892.00 | | 37 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 354.00 | 85 400.00 | | 77 354.00 |
EA Autres dettes | 16 046.00 | 27 755.00 | | 16 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 847.00 | 255 601.00 | | 282 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 190.00 | 1 094 298.00 | | 1 147 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 709.00 | 4 237.00 | | 228 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 966.00 | | 107 409.00 | 732 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 431.00 | 764 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 361.00 | 754 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 064.00 | | 105 339.00 | 723 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 902.00 | | 2 070.00 | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 772.00 | 39 996.00 | 74 361.00 | 578 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 772.00 | 39 996.00 | 74 361.00 | 578 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UP Prêts | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 230 675.00 | 230 675.00 | | 230 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 216.00 | 38 078.00 | 54 138.00 | 92 216.00 |
VI Groupe et associés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 954.00 | 260 722.00 | 8 232.00 | 268 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 847.00 | 228 709.00 | 54 138.00 | 282 847.00 |