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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 967.00 | 149 567.00 | 22 400.00 | 171 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 387.00 | 453 675.00 | 104 712.00 | 558 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 29 716.00 | 280.00 | 29 996.00 |
BF Prêts | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 452.00 | 632 958.00 | 136 494.00 | 769 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 444.00 | | 183 444.00 | 183 444.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 878.00 | 10 548.00 | 417 330.00 | 427 878.00 |
CF Disponibilités | 497 109.00 | | 497 109.00 | 497 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 952.00 | 10 548.00 | 1 150 404.00 | 1 160 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 404.00 | 643 506.00 | 1 286 898.00 | 1 930 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 886 700.00 | 855 900.00 | | 886 700.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 58.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 948.00 | 30 814.00 | | 36 948.00 |
DL TOTAL (I) | 932 104.00 | 895 156.00 | | 932 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 850.00 | 56 963.00 | | 22 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 962.00 | 74 617.00 | | 125 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 169.00 | 35 609.00 | | 73 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 652.00 | 117 610.00 | | 132 652.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 19 394.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 794.00 | 304 194.00 | | 354 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 898.00 | 1 199 350.00 | | 1 286 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 794.00 | 279 683.00 | | 354 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 996.00 | | 1 856.00 | 767 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 9 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 769 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 494.00 | | 1 856.00 | 758 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 579.00 | 44 379.00 | | 588 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 579.00 | 44 379.00 | | 588 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UP Prêts | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VI Groupe et associés | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 059.00 | 200 957.00 | 9 102.00 | 210 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 794.00 | 354 794.00 | | 354 794.00 |