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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 967.00 | 129 653.00 | 42 314.00 | 171 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 092.00 | 419 115.00 | 101 977.00 | 521 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 1 670.00 | 1.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 966.00 | 578 772.00 | 154 194.00 | 732 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
BZ Autres créances | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 934.00 | 5 321.00 | 343 614.00 | 348 934.00 |
CF Disponibilités | 295 481.00 | | 295 481.00 | 295 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 425.00 | 5 321.00 | 940 104.00 | 945 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 391.00 | 584 093.00 | 1 094 298.00 | 1 678 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 793 000.00 | 739 000.00 | | 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 350.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | 54 500.00 | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 838 697.00 | 802 235.00 | | 838 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 482.00 | 54 432.00 | | 29 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 072.00 | 41 072.00 | | 58 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 892.00 | 42 745.00 | | 54 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 400.00 | 92 933.00 | | 85 400.00 |
EA Autres dettes | 27 755.00 | 31 095.00 | | 27 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 601.00 | 262 277.00 | | 255 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 298.00 | 1 064 512.00 | | 1 094 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 237.00 | 232 795.00 | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 037.00 | | 15 144.00 | 728 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 9 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 216.00 | 732 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 723 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 005.00 | | 14 144.00 | 718 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 1 000.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 873.00 | 26 985.00 | 9 086.00 | 560 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 873.00 | 26 985.00 | 9 086.00 | 560 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
UP Prêts | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 482.00 | 25 246.00 | 4 237.00 | 29 482.00 |
VI Groupe et associés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
VP Divers | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 855.00 | 237 953.00 | 9 902.00 | 247 855.00 |