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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 090.00 | | 273 090.00 | 273 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 801 836.00 | 661 443.00 | 140 394.00 | 801 836.00 |
040 Immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 102 735.00 | 664 157.00 | 438 578.00 | 1 102 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
084 Disponibilités | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
110 Total général Actif | 1 169 642.00 | 664 157.00 | 505 485.00 | 1 169 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 244 395.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151.00 | 298.00 | | 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 811.00 | 292 286.00 | | 377 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 684.00 | | |
230 Autres produits | 10 106.00 | 22 202.00 | | 10 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 068.00 | 316 470.00 | | 388 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 684.00 | 38 219.00 | | 55 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 299.00 | 584.00 | | -4 299.00 |
242 Autres charges externes. | 132 608.00 | 111 156.00 | | 132 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734.00 | 8 461.00 | | 10 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 777.00 | 120 168.00 | | 129 777.00 |
252 Charges sociales | 16 881.00 | 14 979.00 | | 16 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 021.00 | 35 919.00 | | 39 021.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 1 559.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 162.00 | 331 045.00 | | 381 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 905.00 | -14 574.00 | | 6 905.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 212.00 | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 565.00 | 87 487.00 | | 8 565.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 1 516.00 | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | 78.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 170.00 | 71 532.00 | | 13 170.00 |