| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 090.00 | | 273 090.00 | 273 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 227.00 | 3 468.00 | 3 759.00 | 7 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 721 444.00 | 640 197.00 | 81 247.00 | 721 444.00 |
040 Immobilisations financières | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 204.00 | 643 665.00 | 375 539.00 | 1 019 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
072 Créances – Autres | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
084 Disponibilités | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
110 Total général Actif | 1 088 136.00 | 643 665.00 | 444 471.00 | 1 088 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 244 395.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 345.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 126.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 919.00 | 140 178.00 | | 337 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 77 925.00 | | |
230 Autres produits | 8 910.00 | 6 270.00 | | 8 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 865.00 | 224 383.00 | | 346 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 026.00 | 12 806.00 | | 29 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | 4 023.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 158 308.00 | 112 239.00 | | 158 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 5 353.00 | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 873.00 | 92 927.00 | | 124 873.00 |
252 Charges sociales | 15 120.00 | -8 770.00 | | 15 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 012.00 | 18 819.00 | | 16 012.00 |
262 Autres charges | 3 627.00 | 1 009.00 | | 3 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 580.00 | 238 406.00 | | 350 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 715.00 | -14 024.00 | | -3 715.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 204.00 | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 068.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | -14 888.00 | | 700.00 |