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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 090.00 | | 273 090.00 | 273 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 836 988.00 | 673 844.00 | 163 144.00 | 836 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 115 776.00 | 676 558.00 | 439 217.00 | 1 115 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
084 Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
110 Total général Actif | 1 164 248.00 | 676 558.00 | 487 689.00 | 1 164 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 244 395.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 729.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25.00 | 151.00 | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 573.00 | 377 811.00 | | 339 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60.00 | | | 60.00 |
230 Autres produits | 17 262.00 | 10 106.00 | | 17 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 919.00 | 388 068.00 | | 356 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 101.00 | 55 684.00 | | 42 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 758.00 | -4 299.00 | | 4 758.00 |
242 Autres charges externes. | 147 039.00 | 132 608.00 | | 147 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | 10 734.00 | | 8 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 155.00 | 129 777.00 | | 128 155.00 |
252 Charges sociales | 20 252.00 | 16 881.00 | | 20 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 366.00 | 39 021.00 | | 37 366.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | 756.00 | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 819.00 | 381 162.00 | | 388 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 899.00 | 6 905.00 | | -31 899.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 227.00 | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 518.00 | 8 565.00 | | 29 518.00 |
294 Charges financières | 3 658.00 | 2 108.00 | | 3 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 025.00 | 419.00 | | 23 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 729.00 | 13 170.00 | | -28 729.00 |