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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 090.00 | | 273 090.00 | 273 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 713 237.00 | 624 938.00 | 88 299.00 | 713 237.00 |
040 Immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 830.00 | 627 653.00 | 379 177.00 | 1 006 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
084 Disponibilités | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
110 Total général Actif | 1 150 515.00 | 627 653.00 | 522 863.00 | 1 150 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 244 395.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10.00 | 65.00 | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 178.00 | 392 551.00 | | 140 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 925.00 | 4 500.00 | | 77 925.00 |
230 Autres produits | 6 270.00 | 11 974.00 | | 6 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 383.00 | 409 091.00 | | 224 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 806.00 | 44 465.00 | | 12 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 023.00 | 4 551.00 | | 4 023.00 |
242 Autres charges externes. | 112 239.00 | 124 021.00 | | 112 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 6 263.00 | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 927.00 | 139 766.00 | | 92 927.00 |
252 Charges sociales | -8 770.00 | 3 097.00 | | -8 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 819.00 | 27 621.00 | | 18 819.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 858.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 406.00 | 350 641.00 | | 238 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 024.00 | 58 450.00 | | -14 024.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 48.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 030.00 | | |
294 Charges financières | 1 068.00 | 1 524.00 | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 888.00 | 62 824.00 | | -14 888.00 |