| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 764.00 | 207 256.00 | 2 587 508.00 | 2 794 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
BZ Autres créances | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 981.00 | | 1 775 981.00 | 1 775 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 745.00 | 207 256.00 | 4 363 489.00 | 4 570 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 793 249.00 | 205 741.00 | 2 587 508.00 | 2 793 249.00 |
CU Autres participations | 2 793 249.00 | 665 387.00 | 2 127 862.00 | 2 793 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 2 586 781.00 | 2 452 513.00 | | 2 586 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 944.00 | 134 268.00 | | 75 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 725.00 | 3 917 781.00 | | 3 993 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 553.00 | 96 151.00 | | 4 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 553.00 | 96 151.00 | | 4 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 195.00 | 1 808.00 | | 191 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 10 925.00 | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 482.00 | 24 928.00 | | 155 482.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 69 506.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 211.00 | 107 166.00 | | 365 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 489.00 | 4 121 098.00 | | 4 363 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 440.00 | 11 472.00 | | 92 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 440.00 | 11 472.00 | | 92 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 964.00 | 11 472.00 | | 91 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 858.00 | 20 279.00 | | 112 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 894.00 | 292 887.00 | | 323 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 950.00 | 158 618.00 | | 247 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 944.00 | 134 268.00 | | 75 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 763.00 | | | 2 794 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 248.00 | | | 2 793 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 151.00 | 842.00 | 92 440.00 | 96 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 799.00 | | 24 057.00 | 229 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 950.00 | 842.00 | 116 497.00 | 325 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 430.00 | 127 430.00 | | 127 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 191 194.00 | 191 194.00 | | 191 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 919.00 | 125 919.00 | | 125 919.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 210.00 | 365 210.00 | | 365 210.00 |