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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 900.00 | 328.00 | 36 572.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 149.00 | 1 564 837.00 | 1 265 312.00 | 2 830 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 433.00 | | 1 503 433.00 | 1 503 433.00 |
CF Disponibilités | 228 999.00 | | 228 999.00 | 228 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 006.00 | | 1 776 006.00 | 1 776 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 155.00 | 1 564 837.00 | 3 041 318.00 | 4 606 155.00 |
CU Autres participations | 2 793 249.00 | 1 564 509.00 | 1 228 740.00 | 2 793 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 852 637.00 | 1 065 808.00 | | 852 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | -13 171.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 883.00 | 3 173 637.00 | | 2 986 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 470.00 | 9 811.00 | | 17 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 240.00 | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 487.00 | 23 209.00 | | 25 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 436.00 | 44 260.00 | | 54 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 318.00 | 3 217 898.00 | | 3 041 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 249.00 | | 36 900.00 | 2 793 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 249.00 | | | 2 793 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 564 509.00 | | | 1 564 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 509.00 | | | 1 564 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 509.00 | | | 1 564 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VI Groupe et associés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |