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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 249.00 | 1 564 509.00 | 1 228 740.00 | 2 793 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BZ Autres créances | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205 502.00 | | 2 205 502.00 | 2 205 502.00 |
CF Disponibilités | 275 270.00 | | 275 270.00 | 275 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 644.00 | | 2 615 644.00 | 2 615 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 893.00 | 1 564 509.00 | 3 844 384.00 | 5 408 893.00 |
CU Autres participations | 2 793 249.00 | 1 564 509.00 | 1 228 740.00 | 2 793 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 210 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277 193.00 | 2 945 489.00 | | 2 277 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 246.00 | 121 704.00 | | -596 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 946.00 | 4 398 193.00 | | 3 801 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 1 678.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 9 838.00 | | 16 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 710.00 | 13 688.00 | | 17 710.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 30.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 438.00 | 25 297.00 | | 42 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 384.00 | 4 423 490.00 | | 3 844 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 249.00 | | | 2 793 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 249.00 | | | 2 793 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 611.00 | 605 897.00 | | 958 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 611.00 | 605 897.00 | | 958 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 605 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VC Groupe et associés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VP Divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |