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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 249.00 | 1 564 509.00 | 1 228 740.00 | 2 793 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BZ Autres créances | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 009.00 | | 1 501 009.00 | 1 501 009.00 |
CF Disponibilités | 569 315.00 | | 569 315.00 | 569 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 400.00 | | 2 202 400.00 | 2 202 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 649.00 | 1 564 509.00 | 3 431 140.00 | 4 995 649.00 |
CU Autres participations | 2 793 249.00 | 1 564 509.00 | 1 228 740.00 | 2 793 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 946.00 | 2 277 193.00 | | 1 280 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 138.00 | -596 246.00 | | -15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 808.00 | 3 801 946.00 | | 3 386 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456.00 | 5 890.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 16 487.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 565.00 | 17 710.00 | | 22 565.00 |
EA Autres dettes | | 2 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 332.00 | 42 438.00 | | 44 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 140.00 | 3 844 384.00 | | 3 431 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 249.00 | | | 2 793 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 793 249.00 | | | 2 793 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 793 249.00 | | | 2 793 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 249.00 | | | 2 793 249.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 509.00 | | | 1 564 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 509.00 | | | 1 564 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |