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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
AP Constructions | 207 407.00 | 135 660.00 | 71 747.00 | 207 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 686.00 | 466 996.00 | 67 690.00 | 534 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 736.00 | 28 812.00 | 9 924.00 | 38 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 629.00 | 631 468.00 | 423 161.00 | 1 054 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
BN En cours de production de biens | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 902.00 | | 105 902.00 | 105 902.00 |
BZ Autres créances | 220 731.00 | | 220 731.00 | 220 731.00 |
CF Disponibilités | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 720.00 | | 581 720.00 | 581 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 349.00 | 631 468.00 | 1 004 881.00 | 1 636 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
DH Report à nouveau | -70 534.00 | | | -70 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 436.00 | -70 534.00 | | 12 436.00 |
DL TOTAL (I) | 76 521.00 | 64 085.00 | | 76 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 514.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 904.00 | 126 950.00 | | 94 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 103.00 | 460 622.00 | | 560 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 915.00 | 312 789.00 | | 270 915.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 519.00 | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 359.00 | 901 394.00 | | 928 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 881.00 | 965 479.00 | | 1 004 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 455.00 | 774 444.00 | | 833 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 514.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 368 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 905.00 | |
FM Production stockée | | | 11 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 064.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 238.00 | 1 644.00 | | 70 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 738.00 | 1 644.00 | | 72 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 768.00 | 101 352.00 | | 17 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 768.00 | 101 352.00 | | 17 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 969.00 | -99 708.00 | | 54 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -2 800.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 692.00 | 2 416 506.00 | | 2 491 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 256.00 | 2 487 040.00 | | 2 479 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 436.00 | -70 534.00 | | 12 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 486.00 | | | 1 018 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 161.00 | | | 763 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 883.00 | 24 064.00 | 3 479.00 | 610 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 883.00 | 24 064.00 | 3 479.00 | 610 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 103.00 | 560 103.00 | | 560 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UP Prêts | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
UX Autres créances clients | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 220 731.00 | 220 731.00 | | 220 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 915.00 | 270 915.00 | | 270 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 061.00 | 342 863.00 | 85 198.00 | 428 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 455.00 | 833 455.00 | | 833 455.00 |