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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 258.00 | 7 742.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
AP Constructions | 170 425.00 | 107 646.00 | 62 779.00 | 170 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 462.00 | 408 056.00 | 22 406.00 | 430 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 101.00 | 37 140.00 | 4 961.00 | 42 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 887.00 | 554 100.00 | 333 787.00 | 887 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
BN En cours de production de biens | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 228.00 | | 163 228.00 | 163 228.00 |
BZ Autres créances | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
CF Disponibilités | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 761.00 | | 484 761.00 | 484 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 648.00 | 554 100.00 | 818 548.00 | 1 372 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
DH Report à nouveau | -280 471.00 | -58 098.00 | | -280 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | -222 374.00 | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | -102 934.00 | -145 852.00 | | -102 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 375.00 | 65 857.00 | | 28 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 380.00 | 13 249.00 | | 89 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 505.00 | 505 454.00 | | 466 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 933.00 | 333 587.00 | | 201 933.00 |
EA Autres dettes | 128 569.00 | 41 651.00 | | 128 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 720.00 | 1 750.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 482.00 | 961 548.00 | | 921 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 548.00 | 815 696.00 | | 818 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 835.00 | 920 299.00 | | 820 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 236 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 393.00 | |
FM Production stockée | | | 21 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 463.00 | 5 816.00 | | 72 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 463.00 | 95 816.00 | | 72 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007.00 | 34 807.00 | | 8 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 90 765.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 456.00 | 5 051.00 | | 64 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 420.00 | 1 998 410.00 | | 2 406 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 502.00 | 2 220 784.00 | | 2 363 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 918.00 | -222 374.00 | | 42 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 726.00 | 18 766.00 | 100 393.00 | 635 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 726.00 | 17 508.00 | 100 393.00 | 635 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 505.00 | 466 505.00 | | 466 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UP Prêts | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
UX Autres créances clients | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 16 733.00 | 11 267.00 | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 308.00 | 279 205.00 | 56 102.00 | 335 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 102.00 | 820 835.00 | 11 267.00 | 832 102.00 |