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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 258.00 | 4 742.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
AP Constructions | 173 295.00 | 117 378.00 | 55 916.00 | 173 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 467.00 | 403 553.00 | 295 914.00 | 699 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 831.00 | 40 848.00 | 20 983.00 | 61 831.00 |
BF Prêts | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 389.00 | 566 038.00 | 610 351.00 | 1 176 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
BN En cours de production de biens | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 625.00 | | 145 625.00 | 145 625.00 |
BZ Autres créances | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CF Disponibilités | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 963.00 | | 367 963.00 | 367 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 351.00 | 566 038.00 | 978 313.00 | 1 544 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 370.00 | | | 289 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 79 619.00 | | |
DH Report à nouveau | | -280 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 144.00 | 42 918.00 | | -71 144.00 |
DL TOTAL (I) | 343 227.00 | -102 934.00 | | 343 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 128.00 | 28 375.00 | | 220 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 499.00 | 89 380.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 397.00 | 466 505.00 | | 171 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 227.00 | 201 933.00 | | 137 227.00 |
EA Autres dettes | 27 331.00 | 128 569.00 | | 27 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 752.00 | 6 720.00 | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 086.00 | 921 482.00 | | 635 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 313.00 | 818 548.00 | | 978 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 608.00 | 820 835.00 | | 616 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 375.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 793 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 395.00 | |
FM Production stockée | | | -4 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 581.00 | 72 463.00 | | 61 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 581.00 | 72 463.00 | | 61 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 8 007.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 8 007.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 220.00 | 64 456.00 | | 61 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 362.00 | 2 406 420.00 | | 1 968 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 505.00 | 2 363 502.00 | | 2 039 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 144.00 | 42 918.00 | | -71 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 887.00 | | 302 378.00 | 887 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103.00 | 52 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 876.00 | 1 176 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 934 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 797.00 | | | 188 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 988.00 | | 302 378.00 | 642 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 100.00 | 22 711.00 | 10 773.00 | 554 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 3 000.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 842.00 | 19 711.00 | 10 773.00 | 552 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 34 326.00 | |