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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 258.00 | 1 742.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
AP Constructions | 174 595.00 | 127 665.00 | 46 930.00 | 174 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 763.00 | 466 230.00 | 296 533.00 | 762 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 842.00 | 44 897.00 | 22 945.00 | 67 842.00 |
BF Prêts | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 835.00 | 646 050.00 | 620 785.00 | 1 266 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
BN En cours de production de biens | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 745.00 | | 229 745.00 | 229 745.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 150.00 | | 608 150.00 | 608 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 985.00 | 646 050.00 | 1 228 935.00 | 1 874 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 370.00 | 289 370.00 | | 289 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 144.00 | | | -71 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 975.00 | -71 144.00 | | 80 975.00 |
DL TOTAL (I) | 424 202.00 | 343 227.00 | | 424 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 492.00 | 220 128.00 | | 180 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 964.00 | 55 752.00 | | 138 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 669.00 | 15 499.00 | | 36 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 813.00 | 171 397.00 | | 273 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 135.00 | 137 227.00 | | 139 135.00 |
EA Autres dettes | 27 929.00 | 27 331.00 | | 27 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 730.00 | 7 752.00 | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 733.00 | 635 086.00 | | 804 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 935.00 | 978 313.00 | | 1 228 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 523.00 | 616 608.00 | | 137 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 318.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 392 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 550 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 943 057.00 | |
FM Production stockée | | | 123 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 506.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 61 581.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 302.00 | 61 581.00 | | 60 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 361.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 094.00 | 361.00 | | 49 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 208.00 | 61 220.00 | | 11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 050.00 | 1 968 362.00 | | 3 166 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 075.00 | 2 039 505.00 | | 3 085 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 975.00 | -71 144.00 | | 80 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 389.00 | | 148 435.00 | 1 176 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 989.00 | 1 266 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 989.00 | 1 005 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 797.00 | | | 188 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 593.00 | | 128 596.00 | 934 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 999.00 | | 19 840.00 | 52 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 038.00 | 90 506.00 | 10 494.00 | 566 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 3 000.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 779.00 | 87 506.00 | 10 494.00 | 561 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 813.00 | 273 813.00 | | 273 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 893.00 | 166 893.00 | | 166 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UP Prêts | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 512.00 | 25 589.00 | 12 923.00 | 38 512.00 |
UX Autres créances clients | 229 745.00 | 229 745.00 | | 229 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 020.00 | 42 497.00 | 137 523.00 | 180 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 331.00 | 285 081.00 | 47 250.00 | 332 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 064.00 | 630 541.00 | 137 523.00 | 768 064.00 |