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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 255.00 | 18 613.00 | 1 643.00 | 20 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 806.00 | 29 818.00 | 14 988.00 | 44 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 736.00 | 50 948.00 | 16 788.00 | 67 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 155.00 | 50 948.00 | 99 207.00 | 150 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DG Autres réserves | 77 728.00 | 62 078.00 | | 77 728.00 |
DH Report à nouveau | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 656.00 | 15 650.00 | | -35 656.00 |
DL TOTAL (I) | 62 264.00 | 97 920.00 | | 62 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 783.00 | 20 825.00 | | 14 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 6 068.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 1 899.00 | | 3 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567.00 | 15 767.00 | | 13 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 943.00 | 50 923.00 | | 36 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 207.00 | 148 843.00 | | 99 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 17 861.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 20 361.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 511.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 511.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 19 850.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 2 988.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 658.00 | 242 226.00 | | 184 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 314.00 | 226 577.00 | | 220 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 656.00 | 15 650.00 | | -35 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 485.00 | | 1 251.00 | 66 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 810.00 | | 1 251.00 | 63 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 797.00 | 10 151.00 | | 40 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | 10 151.00 | | 38 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833.00 | 11 676.00 | 157.00 | 11 833.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 943.00 | 22 160.00 | 14 783.00 | 36 943.00 |